根据私募排排网最新数据，截至2025年10月底，百亿级私募机构中的主观多头策略产品按年内夏普率排名前十的机构正式揭晓。
榜单显示，进化论资产旗下的“进化论复合策略一号”（基金经理王一平）位列第一。远信投资的“远信稳健价值B类份额”（基金经理周阳）和久期投资的“久期价值精选1号”（基金经理姜云飞）分列第二、三位。此外，复胜资产、日斗投资、和谐汇一资产、景林资产、红筹投资、开思私募及银叶投资旗下产品也凭借优秀的夏普比率表现跻身十强。
夏普比率是衡量基金风险调整后收益的重要指标，其数值越高，表明基金在承担单位总风险（以收益率标准差衡量）时所获得的超额收益（即超过无风险利率的部分）越高。该指标可在一定程度上反映基金在收益与风险之间的平衡能力和精细化投资效率。
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